Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º Bimestre 2024

Por servicos.tce.mt.gov.br

26 Novembro 2024 as 00h 00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA

DEMONSTRAÇÃO CONTÁBIL E FINANCEIRA

RREO 5 BIMESTRE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2024/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

200.549.745,92 214.675.093,75 21.130.217,30

9,84

118.866.884,23

55,37

95.808.209,52

180.648.245,92 194.173.593,75 20.356.324,62

10,48

113.446.803,18

58,43

80.726.790,57

21.890.032,64

3.221.525,21

14,72

15.610.535,36

71,31

6.279.497,28

19.034.281,64

3.192.328,17

16,77

14.921.141,50

78,39

4.113.140,14

2.799.251,00

29.197,04

1,04

689.393,86

24,63

2.109.857,14

56.500,00

0,00

56.500,00

6.237.516,32

950.824,12

15,24

5.454.833,36

87,45

782.682,96

4.527.516,32

777.454,76

17,17

3.950.205,86

87,25

577.310,46

0,00

1.710.000,00

173.369,36

10,14

1.504.627,50

87,99

205.372,50

1.700.785,83

94.538,13

5,56

757.446,74

44,54

943.339,09

27.420,00

0,00

27.420,00

1.673.365,83

94.538,13

5,65

757.446,74

45,26

915.919,09

RECEITAS (EXCETO INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (I)
RECEITAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E
CONTRIBUIÇÕES DE
MELHORIA

Impostos Taxas

Contribuição de Melhoria
CONTRIBUIÇÕES

Contribuições Sociais
Contribuições Econômicas

Contribuições para Entidades
Privadas de Serviço Social

de Formação Profissional

Contribuições para o Custeio do
Serviço de Iluminação Pública
RECEITA PATRIMONIAL

Exploração do Patrimônio

Divulgação terça-feira, 26 de novembro de 2024

Publicação quarta-feira, 27 de novembro de 2024

0,00

4.329.970,00

521.383,64

12,04

2.686.272,81

62,04

1.643.697,19

587.860,00

0,00

56.530,00

9,62

531.330,00

13.780,00

0,00

13.780,00

0,00

3.728.330,00

521.383,64

13,98

2.629.742,81

70,53

1.098.587,19

145.355.845,13 158.881.192,96 15.362.029,32

9,67

88.012.789,64

55,40

70.868.403,32

51.162.235,68

60.322.821,51

6.230.570,25

10,33

36.699.804,08

60,84

23.623.017,43

77.777.955,30

82.142.717,30

6.814.452,61

8,30

39.718.617,38

48,35

42.424.099,92

1.220.000,00

0,00

646.926,98

53,03

573.073,02

16.960,00

0,00

20.797,12

122,62 -3.837,12

15.173.394,15

2.317.006,46

15,27

10.926.644,08

72,01

4.246.750,07

0,00

5.300,00

0,00

5.300,00

1.134.096,00

206.024,20

18,17

924.925,27

81,56

209.170,73

85.086,00

5.841,17

6,87

32.194,05

37,84

52.891,95

387.300,00

126.817,23

32,74

468.377,22

120,93 -81.077,22

0,00

661.710,00

73.365,80

11,09

424.354,00

64,13

237.356,00

19.901.500,00

20.501.500,00

773.892,68

3,77

5.420.081,05

26,44

15.081.418,95

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

100,00 0,00

0,00

600.000,00

0,00

600.000,00

100,00 0,00

0,00

831.500,00

159.200,00

19,15

443.521,00

53,34

387.979,00

815.600,00

159.200,00

19,52

443.521,00

54,38

372.079,00

Imobiliário do Estado Valores
Mobiliários

Delegação de Serviços Públicos
Mediante Concessão, Permissão,

Autorização ou Licença

Exploração de Recursos Naturais
Exploração do Patrimônio
Intangível Cessão de Direitos

Demais Receitas Patrimoniais
RECEITA AGROPECUÁRIA
RECEITA INDUSTRIAL

RECEITA DE SERVIÇOS

Serviços Administrativos e
Comerciais Gerais

Serviços e Atividades Referentes
à Navegação e o Transporte
Serviços e Atividades Referentes
à Saúde

Serviços e Atividades Financeiras
Outros Serviços

TRANSFERÊNCIAS
CORRENTES

Transferências da União e de
suas Entidades

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades Transferências dos
Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições
Privadas Transferências de
Outras Instituições Públicas
Transferências do Exterior

Outras Transferências OUTRAS
RECEITAS CORRENTES

Multas Administrativas,
Contratuais e Judiciais
Indenizações, Restituições e
Ressarcimento

Bens, Direitos e Valores
Incorporados ao Patrimônio
Público Multas e Juros de Mora
das Receitas de Capital

Demais Receitas Correntes
RECEITAS DE CAPITAL

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

Operações de Crédito - Mercado
Interno Operações de Crédito -
Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENS

Alienação de Bens Móveis
Alienação de Bens Imóveis

15.900,00

0,00

15.900,00

RECEITAS REALIZADAS

RECEITAS

PREVISÃO
INICIAL

PREVISÃO
ATUALIZADA

(a)

No Bimestre (b)

(b/a)

Até o Bimestre (c)

(c/a)

SALDO

(a-c)

Alienação de Bens Intangíveis
AMORTIZAÇÕES DE
EMPRÉSTIMOS
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

Transferências da União e de suas
Entidades

0,00

19.070.000,00

570.000,00

18.500.000,00

0,00

19.070.000,00

570.000,00

18.500.000,00

0,00

614.692,68

0,00

614.692,68

0,00

3,22

0,00

3,32

0,00

4.376.560,05

0,00

4.376.560,05

0,00

22,95

0,00

23,66

0,00

14.693.439,95

570.000,00

14.123.439,95

Divulgação terça-feira, 26 de novembro de 2024

Publicação quarta-feira, 27 de novembro de 2024

Transferências dos Estados e do
Distrito Federal e de suas
Entidades Transferências dos
Municípios e de suas Entidades

Transferências de Instituições
Privadas Transferências de Outras
Instituições Públicas
Transferências do Exterior

Demais Transferências de Capital
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Integralização do Capital Social

Remuneração das
Disponibilidades do Tesouro
Resgate de Títulos do Tesouro

Demais receitas de Capital

RECEITAS (INTRA-
ORÇAMENTÁRIAS) (II)

0,00

8.046.584,37

0,00

8.046.584,37

0,00

1.619.086,38

0,00

20,12

0,00

7.423.320,43

0,00

92,25

0,00

623.263,94

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) =
(I + II) OPERAÇÕES DE
CRÉDITO / REFINANCIAMENTO
(IV)

Operações de Crédito - Mercado
Interno Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado
Externo Mobiliária

Contratual

208.596.330,29

0,00

222.721.678,12

0,00

22.749.303,68

0,00

10,21

0,00

126.290.204,66

0,00

56,70

0,00

96.431.473,46

0,00

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III

208.596.330,29 222.721.678,12 22.749.303,68

10,21

126.290.204,66

56,70 96.431.473,46

DÉFICIT (VI)

13.068.730,98

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V +
VI)

208.596.330,29 222.721.678,12 22.749.303,68

10,21

139.358.935,64

62,57 83.362.742,48

SALDOS DE EXERCÍCIOS
ANTERIORES

Recursos Arrecadados em
Exercícios Anteriores - RPPS
Superávit Financeiro Utilizado para
Créditos Adicionais

0,00

7.618.977,68

0,00

7.618.977,68

0,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS

DOTAÇÃO

INICIAL

(d)

DOTAÇÃO

ATUALIZADA

(e)

No Bimestre

Até o Bimestre

(f)

SALDO

(g)=(e-f)

No Bimestre

Até o Bimestre

(h)

SALDO

(i)=(e-h)

DESPESAS

PAGAS

Até o Bimestre

(j)

INSCRITOS EM

RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(k)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)

(VIII) DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS JUROS E

ENCARGOS DA DÍVIDA OUTRAS DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS AMORTIZAÇÃO DA

DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

200.084.621,96

158.948.051,96

76.289.346,00

2.900.000,00

79.758.705,96

40.977.570,00

38.077.570,00

0,00

2.900.000,00

159.000,00

7.126.159,23

234.291.546,34

187.749.155,49

75.850.205,82

2.900.000,00

108.998.949,67

46.390.708,80

43.490.708,80

0,00

2.900.000,00

151.682,05

8.713.867,06

17.201.599,34

17.056.360,87

10.720.075,63

777.176,33

5.559.108,91

145.238,47

0,00

1.623.012,67

162.571.850,13

138.042.226,93

53.193.979,44

2.777.176,33

82.071.071,16

24.529.623,20

22.129.623,20

0,00

2.400.000,00

0,00

7.414.677,71

71.719.696,21

49.706.928,56

22.656.226,38

122.823,67

26.927.878,51

21.861.085,60

21.361.085,60

0,00

500.000,00

151.682,05

1.299.189,35

21.666.078,08

18.998.768,86

10.730.627,09

472.042,75

7.796.099,02

2.667.309,22

2.263.142,56

0,00

404.166,66

0,00

1.629.565,47

131.953.228,42

114.322.316,31

53.135.240,59

2.257.757,73

58.929.317,99

17.630.912,11

15.610.078,81

0,00

2.020.833,30

0,00

7.405.707,22

102.338.317,92

73.426.839,18

22.714.965,23

642.242,27

50.069.631,68

28.759.796,69

27.880.629,99

0,00

879.166,70

151.682,05

1.308.159,84

122.641.844,58

105.983.016,44

52.588.256,05

2.257.757,73

51.137.002,66

16.658.828,14

14.637.994,84

0,00

2.020.833,30

0,00

6.626.442,33

0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)

207.210.781,19

243.005.413,40

18.824.612,01

169.986.527,84

73.018.885,56

23.295.643,55

139.358.935,64

103.646.477,76

129.268.286,91

0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO 0,00

0,00

Divulgação terça-feira, 26 de novembro de 2024

Publicação quarta-feira, 27 de novembro de 2024

(XI)

Amortização da Dívida Interna Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00

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